AI基金中银战略新兴产业股票A（001677）披露2025年四季报富投恒盈，第四季度基金利润2493.06万元，加权平均基金份额本期利润0.3155元。报告期内，基金净值增长率为8.2%，截至四季度末，基金规模为4.25亿元。
该基金属于标准股票型基金。截至1月22日，单位净值为4.178元。基金经理是李思佳，目前管理3只基金。其中，截至1月22日，中银战略新兴产业股票A近一年复权单位净值增长率最高，达56.01%；中银增长混合A最低，为47.38%。
基金管理人在四季报中表示，四季度股票市场分化，市场向产业趋势确定性的方向聚焦。组合维持了在 AI 产业链和有色金属的配置。同时在市场轮动的过程中，通过精选个股抵御市场波动。当前市场在延续了三个季度估值扩张的逻辑后，对于盈利侧能够上修的板块格外重视。我们认为这也为 2026 年的市场风格埋下线索。2026 年盈利因子驱动将更加重要。一方面，我们继续看好成长板块中能够持续创造业绩高增长的 AI 及其他相关板块；另一方面，在全球康波萧条阶段富投恒盈，大宗商品相关板块也具备显著收益。尽管两类资产在 2025 年都有显著上涨，但估值体系并未出现泡沫，仍旧具备性价比。
截至1月22日，中银战略新兴产业股票A近三个月复权单位净值增长率为13.90%，位于同类可比基金51/167；近半年复权单位净值增长率为42.98%，位于同类可比基金25/167；近一年复权单位净值增长率为56.01%，位于同类可比基金41/165；近三年复权单位净值增长率为48.90%，位于同类可比基金18/156。
通过所选区间该基金净值增长率分位图富投恒盈，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.9833，位于同类可比基金14/156。
截至1月22日，基金近三年最大回撤为30.58%，同类可比基金排名9/30。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.34%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为84.3%，同类平均为88.27%。2020年上半年末基金达到91.96%的最高仓位，2025年一季度末最低，为79.95%。
截至2025年四季度末，基金规模为4.25亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中际旭创、紫金矿业、新易盛、宏创控股、洛阳钼业、中国平安、华新建材、沪电股份、中孚实业、新华保险。
核校：孙萍富投恒盈
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